期末调汇的会计处理（来了）

金蝶日常账务处理，在日常处理部分主要是以下几个方面，今天给大家一次打包，抓紧时间学习了！

一、凭证审核

1.凭证录入

点击主窗口中的【凭证】，单击【凭证】录入

在凭证录入窗口中单击【凭证录入】按钮，在这个窗口中就可以录入凭证了。首先把光标点到“摘要”输入摘要（例如：提现）→【会计科目】，输入科目代码（或者按右上角获取键和F7都可以选择会计科目，不用手工输入）→借方金额输入数→下一个摘要输入（也可以用双“/”和第一个摘要相同）→会计科目获取科目→贷方输入金额，（也可以按CTRL+F7让借贷方自动配平）→【保存】。会自动弹出一张新的凭证，再输入下一张凭证。

在输入一半的凭证想不要了，可以按【复原】，复原键也等于【删除】。删除这张凭证。

在凭证录入的时候像【利息收入】的凭证要都做在借方，把贷方的数用红字在借方体现（先在借方输入数在按一下负号就可以了）。

在凭证录入的时候想计算数可以按【F11】。

想打印凭证时到【凭证查询】里点左上角的点【凭证】键预览，然后【打印】，

想调整距离在【凭证】里的【打印设置】来设定。

2.凭证审核

在审核之前要先在右下角【用户名】更换成审核人的名字来进行审核。

点击主窗口中的【凭证审核】，系统会弹出菜单，可以单张或成批审核，即进入凭证审核的状态，在此窗口可以进行凭证审核。此时不能进行修改，只能查看，查看完毕后可以对凭证审核并签章。

3.凭证反审核

在凭证审核后要修改这张凭证，首先要更换成审核人的名字，再点【凭证审核】点【成批审核】或【单张审核】，确定以后选中一张凭证点一下【审核】让这张凭证回到没审核之前，关闭以后更换成制单人的名字到【凭证查询】里修改或者删除这张凭证。

4.凭证过帐

在凭证处理窗口中单击【凭证过帐】按钮，按提示步骤过帐。

5.凭证查询

在凭证处理窗口中单击【凭证查询】按钮，系统弹出【凭证过滤】窗口，选择过滤条件后按【确定】，系统进入【会计分录序时簿】窗口。

6.修改已过帐凭证

A.红字冲销或补充登记

B.反过帐（CTRL+F11）再修改凭证

冲销：在【序时簿】窗口，将光标定位于要修改的凭证中，在文件菜单中选择【冲销】系统会自动生成冲销凭证，保存此凭证。

7.凭证汇总

在凭证处理窗口中单击【凭证汇总】按钮，自动汇总。

二、总帐查询

在帐簿窗口中单击【总分类帐】按钮，按条件查询

明细帐查询：

在帐簿窗口中单击【明细分类帐】按钮，按条件查询

多栏帐查询：

在帐簿窗口中单击【多栏帐】按钮，增加多栏帐科目，在【多栏帐】窗口点击【新增】按钮，再点击自动编排，确定，就生成多栏帐格式。

数量金额帐：

在帐簿窗口中单击【数量金额帐】按钮，按条件查询

三、报表

1.日报表

在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【日报表】按钮

2.试算平衡表

在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【试算平衡表】按钮

3.科目余额表

在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【科目余额表】按钮

4.自定义报表

损益表，在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【自定义报表】按钮，再单击【损益表】按钮，资产负债表。

在主窗口中单击【报表】按钮，在报表窗口单击【自定义报表】按钮，再单击“资产负债表】按钮

报表属性

在工具栏的【新增】按钮→单击属性菜单中的报表属性，可以设置页眉页脚里的编制单位，日期等。

四、工资核算

工资公式设置－工资项目：

单击工资窗口【核算方法】→单击【新增】按钮，增加【职员代码】等，有代表文字和数值的，按条件选择。

工资公式设置－工资公式，软件有给的条件来设定。

工资公式：在工资窗口中，单击【数据输入】按钮，按条件设定

费用分配：

在工资窗口中单击【费用分配】，自动生成凭证，把这张凭证过帐。

工资报表：

在工资处理窗口中单击【报表输出】按钮，可以查看所有的工资报表

五、固定资产

固定资产增加:在固定资产处理窗口,单击【变动资料录入】按钮，进入变动资料录入界面，点击【增加】按钮，录入新增的固定资产资料。

固定资产的增加和初始化大多相同，就是比初始化多了一个折旧与减值准备信息，按提示就可以输入。

减少：和增加的方式大致相同，就在减少方式的地方选择就可以了。

其他：要修改固定资产到【其他】里有变动资料，可以修改各项。

计提折旧：

在固定资产处理窗口中，单击【计提折旧】按钮，自动生成折旧凭证。

报表输出：

在固定资产处理窗口中，单击【报表输出】按钮，查看所以报表

六、财务分析

是自动生成的财务分析，双击进入可直接查看。

七、出纳处理

出纳管理是KIS用于出纳理财的辅助管理系统。

定义初始期间：在主窗口中单击【维护】-【帐套选项】中设置期间。

现金余额：

在界面单击【出纳】模块，【初始设置】并选择【现金余额录入】选

项，录入余额。

银行余额：

在界面单击【出纳】模块，“【初始设置】并选择【银行余额录入】选

项，录入余额。

现金盘点与对帐：

在日常处理里点击【现金盘点与对帐】自动生成。

银行日记帐：

在日常处理里点击【银行日记帐】，只要在【维护】里高级选项中设置可

从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去。

可以点【文件】从凭证引入日记帐。

现金日记帐：

在日常处理里点击【银行日记帐】，只要在【维护】里高级选项中设置可

从凭证引入日记帐，也可以打开日记帐点左上角新增一笔一笔录入进去

可以点【文件】从凭证引入日记帐。

八、往来对账

单击【日常处理】里模块中【银行存款对帐】自动对帐。

余额调节表：

单击【日常处理】里模块中【余额调节表】自动生成。

往来业务核销：

在【往来】模块选择【核销往来业务】，会弹出一对话框，可以手工核销，可以自动核销。

往来对帐单：

在【往来】模块选择【往来对帐单】，会弹出一对话框，选择科目确定后，往来对帐单自动生成。

帐龄分析表：

在【往来】模块选择【帐龄分析表】，会弹出一对话框，选择科目确定后，可以查看帐龄。

九、期末处理

期末调汇：此功能是对公司有外币的单位设置的模块，在期末自动计算汇兑损益，生成汇兑损益凭证及期末汇率调整表。只有会计科目在事先设定为期末调汇，才会在期末处理进行调汇。

结转损益：在【期末处理】模块选择【结转损益】软件会自动生成损益凭证，把结转损益凭证过帐。

期末结帐：在【期末处理】模块选择【期末结帐】点击【前进】系统会提示

备份，备份完成后，就可以做下一个月的凭证。

【CTRL+F12】反结帐 【CTRL+F11】反过帐

【CTRL+F7】自动配平借、贷方金额【F7】 获取